一、学校基本情况
商洛学院是陕西省政府举办的全日制普通本科院校，坐落于著名作家贾平凹故乡、陕东南生态园林城市——商洛市，学校溯源于1976年成立的陕西省商洛地区五七师范学院（陕西师范大学商洛教育革命基地），1979年更名为“陕西师范大学商洛专修科”，1984年经陕西省人民政府批准更名为“商洛师范专科学校”，2006年经教育部批准升格为本科院校,更名为“商洛学院”。2011年成为省市共建高校，2014年被省教育厅确定为向应用型大学转型发展试点高校。
学校占地面积563632.00平方米，现有三个校区。拥有塑胶标准运动场1个，专业实验室53个，实践教学场所77个，教学仪器设备总值7515.27万元。图书馆藏有四库全书1套，馆藏纸质图书89.5万册，电子图书47.06万种。学校后勤服务保障体系健全，教室及学生公寓全部安装有冷暖空调，学生食堂被省教育厅评为“标准化食堂”。
学校现有专任教师516人。专任教师中，具有高级职称教师157人；具有硕士、博士学位教师405人；教师中有二级教授1人、三级教授2人，国家级师德标兵1人，省级教学名师 4人，省级师德标兵1人，兼职硕士生导师21人，专业带头人29人。学校根据教学工作需要，长期聘请中科院院士侯洵、中国工程院院士刘加平、著名作家贾平凹等知名专家学者50人为学校兼职教授，聘请外籍教师5人，依靠社会团体、兄弟院校和地方企事业单位建立了一支69人的兼职教师队伍。
学校设有人文社会科学学院、语言文化传播学院、数学与计算机应用学院、电子信息与电气工程学院、化学工程与现代材料学院、生物医药与食品工程学院、城乡规划与建筑工程学院、经济与管理学院、艺术学院、继续教育学院10个二级学院，设有思想政治理论课教学研究部、体育教学研究部2个教学部。现开办32个本科专业，面向27个省市（区）招生，现有全日制在校本科生9779人、专科生522人（2014年专科全部停招）。
二、2016年度主要工作任务及目标
全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神神和习近平系列重要讲话精神，深入贯彻落实“四个全面”总要求，准确把握“十三五”发展黄金机遇期，以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为引领，以立德树人为根本任务，以加强党的建设为政治保证，以提高本科教学质量为主题，围绕高素质应用型人才培养，深化综合改革，着力做好现代大学制度建设、学科建设与科研工作，高层次人才队伍建设，大学文化建设等重点工作，凝心聚力、攻坚克难，着力创建一流应用型本科院校。
(一）加强党的建设，夯实发展基础
1.认真贯彻党委领导下的校长负责制。
2.扎实开展“两学一做”学习教育。
3.加强基层党组织和党员队伍建设。
4.加强干部队伍建设。
5.加强和改进宣传思想工作。
6.强化作风建设和党风廉政建设。
7.凝聚各方力量推动学校发展。
（二）深化综合改革，增强发展活力
8.加强学校顶层设计。
9.进一步完善学校组织体系。
10.深化人事制度改革。
11.积极推进服务障社会化。
12.深入贯彻创新驱动发展战略。
13.加快推进转型发展。
14.加大开放办学力度。
（三）加强教学科研工作，提高教学质量
15.完善人才培养方案。
16.大力加强师资队伍建设。
17.加强教学研究与专业建设。
18.深入推进校企合作、产教融合。
19.提高教学质量。
20.加强科学研究工作。
21.推动继续教育上台阶。
（四）坚持立德树人，提升学生综合素质
22.加强学生思想政治教育。
23.大力开展大学生科技创新。
24.牢固树立“双提高”工作目标。
25.强化学生日常教育管理。
（五）加强校园规划与建设，改善办学条件
26.开源节流，确保财务运行平稳。
27.加强教学基础设施建设。
28.全力做好丹江校区、张村校区的征地及规划工作。
29.完善公共服务体系。
30.做好安全稳定工作。
（六）加强校园文化建设，打造学校精神
31.强化学校核心文化价值体系的引领作用。
32.打造“双高”校园文化活动。
三、预算编制的依据与方法
（一）预算编制的依据
2016年学校财务收支预算以省教育厅乐彩网17500《编制2016年省级部门预算的通知》为依据，结合学校2015年度财务运行的实际情况，根据学校事业发展规划和目标任务，进行测算编制。
（二）预算编制情况说明
根据《陕西省教育厅乐彩网175002016年部门预算批复的通知》，商洛学院2016年部门收入预算8668.91万元，部门支出预算8668.91万元，收支平衡。
1.预算收支概况
（1）2016年部门收入预算8668.91万元。其中公共预算财政拨款3268.91万元；事业收入5400.00万元。
（2）2016年部门支出预算8668.91万元。其中：工资福利支出5122.74万元，商品和服务支出2305.08万元，对个人和家庭的补助支出1241.09万元。工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，以单位2015年底在册人数测算填报；对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助及学生济困补助等；商品与服务支出是根据单位正常运转和日常工作任务需要测算填报。
2.公共预算拨款明细表
根据省教育厅2016年部门预算批复，公共预算拨款中基本支出3268.91万元，其中工资福利支出1522.74万元、商品和服务支出1137.21万元、对个人和家庭补助支出608.96万元。
3.部门“三公”经费支出预算情况
2016年乐彩网17500：继续贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，反对铺张浪费，确保“三公”经费支出只减不增。2016年乐彩网17500：“三公”经费预算为160.00万元，其中：因公出国费用40.00万元，公务接待费60.00万元，公务用车运行维护费60.00万元。
四、专业名词解释
（一）支出功能分类科目说明
预算收支表中的“科目编码”是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容，是综合反映政府职能活动的分类。其中：
2050205（高等教育）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出；2060201（机构运行）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出；2060302（社会公益研究）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出；2210201（住房公积金）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；2210203（购房补贴）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（二）收入明细说明
高等学校预算收入表中收入明细主要包括财政拨款、上级补助收入、事业收入、经营收入、下级单位上缴收入和其他收入。其中：
财政拨款：是指高等学校本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
上级补助收入：是指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：是指高等学校开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包括教育收费和科研事业收入经营收入：是指高等学校在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：是指高等学校附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：是指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、捐赠收入、利息收入、地方教育经费拨款、地方科研经费拨款、除教育部科研经费拨款以外的中央科研经费拨款和地方其他经费拨款。
用亊业基金弥补收支差额：指亊业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“亊业收入”、“亊业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的亊业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（三）支出明细说明
高等学校支出预算表中的支出明细包括基本支出、项目支出、上缴上级支出、经营支出、对下级单位补助支出。其中：
基本支出：反映的是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：反映的是单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
上缴上级支出：反映的是实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或比例上缴上级单位的支出。
经营支出：反映的是事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对下级单位补助支出：反映的是事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（四）结转资金
结转资金：是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
五、经有关部门批准的教育收费标准
六、财务资产及学生资助等管理制度
1.《商洛学院财经领导小组议事规则》
（1）学校财经领导小组组成人员
学校组成了以校长为组长，分管财务工作的校长为副组长的财经领导工作小组，成员有：财务处处长、资产处处长、审计处处长、监察处处长、党政办公室主任、发展规划与合作交流处处长、干部人事处处长、教务处处长、学生处处长、基建处处长、后勤保障处处长、工会主席、科技处处长、教师代表1名。财经领导小组下设财经工作办公室与资产管理办公室，各办公室在财经领导小组指导和授权下开展工作。
（2）议事规则
财经领导小组实行集体民主决策的议事规则，在讨论相关财经工作具体事项时，到会人数必须超过领导小组成员的三分之二。按照财经领导小组成员顺序由后及前依次发表意见，最后由组长统一意见后作出决议，决议应由到会三分之二以上人数通过。讨论重大事项无法直接统一意见时，按投票表决方式决定，超过领导小组到会人数半数时方可形成决议。
（3）议事范围：财经领导小组对学校的经济状况、财经政策及财务管理工作中的重大问题进行研究、论证和审议，并提出改进财经工作、加强财务管理的意见和建议。
2.《商洛学院财务管理办法》
3.《商洛学院财务预算管理办法》
4.《商洛学院差旅费管理办法》
5.《商洛学院财务报销制度》
6.《商洛学院固定资产管理办法》
7 .商洛学院学生资助管理制度
七、经省政厅、省教育厅批准的2016部门预算表
1.部门综合收支总表（见附件1）
2.部门预算收入总表 （见附件2）
3.部门预算支出总表（见附件3）
4.部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（见附件4）
5.部门预算项目支出表(按经济分类科目分）（见附件5）
6.部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（见附件6）
附件1：
| 2016年部门综合预算收支总表
|
| 单位：万元
|
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
预算数
|
支出功能分科目（按大?）
|
预算数
|
支出经济科目（按大类）
|
预算数
|
| 一、部门预算
|
8,668.91
|
一、部门预算
|
8,668.91
|
一、部门预算
|
8,668.91
|
| 1、财政拨款
|
3,268.91
|
1、一般公共服务支出
|
|
1、基本支出
|
8,668.91
|
| (1)公共预算拨款
|
3,268.91
|
2、外交支出
|
|
(1)工资福利支出
|
5,122.74
|
| 其中：专项资金列入部门预算的项目
|
|
3、国防支出
|
|
(2)商品和服务支出
|
2,305.08
|
| (2)政府性基金拨款
|
|
4、公共安全支出
|
|
(3)对个人和家庭的补助
|
1,241.09
|
| 2、上级补助收入
|
|
5、教育支出
|
7,437.56
|
2、项目支出
|
|
| 3、事业收入
|
5,400.00
|
6、科学技术支出
|
|
(1)工资福利支出
|
|
| 其中：纳入财政专户管理的收费
|
5,400.00
|
7、文化体育与传媒支出
|
|
(2)商品和服务支出
|
|
| 4、事业单位经营收入
|
|
8、社会保障和就业支出
|
814.89
|
(3)对个人和家庭的补助
|
|
| 5、附属单位上缴收入
|
|
9、社会保险基金支出
|
|
(4)对企事业单位的补助
|
|
| 6、其他收入
|
|
10、医疗卫生与计划生育支出
|
63.80
|
(5)转移性支出
|
|
| 二、部门管理的专项资金(未分解部分)
|
|
11、节能环保支出
|
|
(6)债务利息支出
|
|
|
|
|
12、城乡社区支出
|
|
(7)基本建设支出
|
|
|
|
|
13、农林水支出
|
|
(8)其他资本性支出
|
|
|
|
|
14、交通运输支出
|
|
(9)其他支出
|
|
|
|
|
15、资源勘探信息等支出
|
|
3、上缴上级支出
|
|
|
|
|
16、商业服务业等支出
|
|
4、事业单位经营支出
|
|
|
|
|
17、金融支出
|
|
5、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
18、援助其他地区支出
|
|
二、部门管理的专项资金(未分解部分)
|
|
|
|
|
19、国土海洋气象等支出
|
|
(1)工资福利支出
|
|
|
|
|
20、住房保障支出
|
352.66
|
(2)商品和服务支出
|
|
|
|
|
21、粮油物资储备支出
|
|
(3)对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
22、国有资本经营预算支出
|
|
(4)对企事业单位的补助
|
|
|
|
|
23、预备费
|
|
(5)转移性支出
|
|
|
|
|
24、其他支出
|
|
(6)债务利息支出
|
|
|
|
|
25、转移性支出
|
|
(7)基本建设支出
|
|
|
|
|
26、债务还本支出
|
|
(8)其他资本性支出
|
|
|
|
|
27、债务付息支出
|
|
(9)其他支出
|
|
|
|
|
28、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
二、部门管理的专项资金(未分解部分)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
8,668.91
|
本年支出合计
|
8,668.91
|
本年支出合计
|
8,668.91
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
结转下年
|
|
结转下年
|
|
| 上年实户资金余额
|
200.00
|
未安排支出的实户资金
|
200.00
|
未安排支出的实户资金
|
200.00
|
| 上年结转
|
|
|
|
|
|
| 其中：财政拨款资金结转
|
|
|
|
|
|
| 非财政拨款资金结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入总计
|
8,868.91
|
支出总计
|
8,868.91
|
支出总计
|
8,868.91
|
附件2：
| 2016年部门预算收入总表
|
| 单位：万元
|
| 单位编码
|
单位名称
|
合计
|
公共预算拨款
|
政府性基金拨款
|
上级补助收入
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
对附属单位上缴收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
上年结转
|
上年实户资金余额
|
其他收入
|
| 小计
|
其中：专项资金列入部门预算项目
|
| **
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
合计
|
8,868.91
|
3,268.91
|
|
|
|
5,400.00
|
|
|
|
|
200.00
|
|
|
|
|
8,868.91
|
3,268.91
|
|
|
|
5,400.00
|
|
|
|
|
200.00
|
|
| 208023
|
商洛学院
|
8,868.91
|
3,268.91
|
|
|
|
5,400.00
|
|
|
|
|
200.00
|
|
附件3：
| 2016年部门预算支出总表
|
| 单位：万元
|
| 单位编码
|
单位名称
|
合计
|
公共预算拨款
|
政府性基金拨款
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
对附属单位上缴收入
|
上年实户资金余额
|
其他收入
|
上年结转
|
| 小计
|
其中：专项资金列入部门预算的项目
|
| **
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
合计
|
8,668.91
|
3,268.91
|
|
|
5,400.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,668.91
|
3,268.91
|
|
|
5,400.00
|
|
|
|
|
|
| 208023
|
商洛学院
|
8,668.91
|
3,268.91
|
|
|
5,400.00
|
|
|
|
|
|
附件4：
| 2016年部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
|
| 单位：万元
|
| 功能科目编码
|
功能科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
| **
|
**
|
1
|
2
|
3
|
**
|
|
|
合计
|
3,268.91
|
3,268.91
|
|
|
| 205
|
教育支出
|
2,669.69
|
2,669.69
|
|
|
| 20502
|
普通教育
|
2,649.69
|
2,649.69
|
|
|
| 2050205
|
高等教育
|
2,649.69
|
2,649.69
|
|
|
| 20508
|
进修及培训
|
20.00
|
20.00
|
|
|
| 2050803
|
培训支出
|
20.00
|
20.00
|
|
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
262.76
|
262.76
|
|
|
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
262.76
|
262.76
|
|
|
| 2080502
|
事业单位离退休
|
262.76
|
262.76
|
|
|
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
63.80
|
63.80
|
|
|
| 21005
|
医疗保障
|
63.80
|
63.80
|
|
|
| 2100502
|
事业单位医疗
|
63.80
|
63.80
|
|
|
| 221
|
住房保障支出
|
272.66
|
272.66
|
|
|
| 22102
|
住房改革支出
|
272.66
|
272.66
|
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
272.66
|
272.66
|
|
|
附件5：
| 2016年部门预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
|
| 单位：万元
|
| 经济科目编码
|
经济科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
| **
|
**
|
1
|
2
|
3
|
**
|
|
|
合计
|
3,268.91
|
3,268.91
|
|
|
| 301
|
工资福利支出
|
1,522.74
|
1,522.74
|
|
|
| 30101
|
基本工资
|
1,395.00
|
1,395.00
|
|
|
| 30104
|
社会保障缴费
|
127.74
|
127.74
|
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
1,137.21
|
1,137.21
|
|
|
| 30201
|
办公费
|
76.00
|
76.00
|
|
|
| 30202
|
印刷费
|
74.00
|
74.00
|
|
|
| 30203
|
咨询费
|
38.00
|
38.00
|
|
|
| 30204
|
手续费
|
10.00
|
10.00
|
|
|
| 30205
|
水费
|
60.00
|
60.00
|
|
|
| 30206
|
物业管理费
|
108.00
|
108.00
|
|
|
| 30207
|
邮电费
|
22.00
|
22.00
|
|
|
| 30209
|
差旅费
|
60.00
|
60.00
|
|
|
| 30210
|
公务用车运行维护费
|
60.00
|
60.00
|
|
|
| 30212
|
因公出国（境）费用
|
40.00
|
40.00
|
|
|
| 30213
|
维修(护)费
|
107.08
|
107.08
|
|
|
| 30214
|
租赁费
|
10.00
|
10.00
|
|
|
| 30216
|
培训费
|
20.00
|
20.00
|
|
|
| 30217
|
公务接待费
|
60.00
|
60.00
|
|
|
| 30218
|
电费
|
150.00
|
150.00
|
|
|
| 30219
|
专用材料费
|
129.00
|
129.00
|
|
|
| 30227
|
劳务费
|
90.00
|
90.00
|
|
|
| 30229
|
福利费
|
23.04
|
23.04
|
|
|
| 30299
|
其他商品和服务支出
|
0.09
|
0.09
|
|
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
608.96
|
608.96
|
|
|
| 30304
|
医疗费
|
19.00
|
19.00
|
|
|
| 30310
|
生活补助
|
247.82
|
247.82
|
|
|
| 30311
|
住房公积金
|
272.66
|
272.66
|
|
|
| 30314
|
采暖补贴
|
69.48
|
69.48
|
|
|
附件6：
| 2016年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
|
| 单位：万元
|
| 单位编码
|
单位名称
|
合计
|
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算
|
会议费
|
培训费
|
| 小计
|
因公出国（境）费用
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
| **
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
合计
|
180.00
|
160.00
|
40.00
|
60.00
|
60.00
|
|
60.00
|
|
20.00
|
|
|
|
180.00
|
160.00
|
40.00
|
60.00
|
60.00
|
|
60.00
|
|
20.00
|
| 208023
|
商洛学院
|
180.00
|
160.00
|
40.00
|
60.00
|
60.00
|
|
60.00
|
|
20.00
|
信息公开专栏